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  • 基金“中考”成绩放榜 股基冠军赚超34%

    时间:2017-07-04 20:33:10  来源:  作者:

    #记者王菲#

    随着6月最后一个交易日结束,各类基金2017年中考成绩单也终于尘埃落定。作为老牌基金公司易方达基金,在此次中考中全线领跑,成为名副其实“状元”大户。其中,易方达消费行业以34.75%的收益夺得股票基金收益冠军,易方达增强回报夺得一级债基收益冠军,易方达安心回报债基夺得二级债基收益冠军,易方达中债新综合债基夺得指数型债基收益冠军,易方达现金增利货币夺得货币基金收益冠军。

    据银河证券数据统计,截至6月30日,上证综指、深证成指和创业板指今年以来涨幅分别为2.81%、3.18%和-7.48%;而股票型基金以4.78%平均净值增长率跑赢大盘。

    整体可见,排名靠前的中融新经济混合A、鹏华弘达混合A、华富元鑫灵活配置混合A、华安稳固债券A主要因大额赎回致净值大增,暂且不算。跟踪食品饮料行业、酒、保险主题的分级B表现突出,得益于上半年的“漂亮50”白马蓝筹行情。易方达消费行业股票跑赢沪港深主题基金。东方红资管实力较强,旗下三只基金东方红沪港深混合、东方红睿元、东方红睿轩沪港深混合半年收益超过28%。

    受益于绩优消费股今年以来的靓丽表现,消费类主题基金同样在上半年业绩表现靓眼。截至6月30日,银河证券统计的全部219只主动型股票基金中,业绩排名前两位均为消费主题基金,排名第一的易方达消费行业股票今年以来净值增长率为34.75%,超越第二名近8个百分点。

    指数基金方面,消费主题表现同样可圈可点。如招商中证白酒指数分级今年以来净值增长率达31.36%,在同类可比208只基金中排名第一。

    今年前5月,受债券市场调整影响,债基一度整体表现低迷。不过随着近期债市回暖,不少债券基金业绩回升,债券基金“中考”以整体正收益的态势一举翻红。据银河证券数据统计,截至6月30日,债券基金今年以来平均净值增长率为0.82%。

    易方达基金将一、二级债基冠军也收入囊中。截至6月30日,易方达增强回报B今年以来净值增长率为3.35%,在同类可比的52只一级非A类普通债基中排名第一;易方达安心回报A今年以来净值增长率为8.06%,在同类可比的182只二级A类普通债基中排名第一;易方达安心回报B今年以来净值增长率为7.79%,在同类可比的127只二级非A类普通债基中排名第一;易方达中债新综合C今年以来净值增长率为1.30%,在同类可比的9只非A类指数型债基中位列第一。

    今年上半年,流动性紧平衡格局持续,推升资金利率高企,货币基金收益率同样水涨船高。尤其自5月以来,货币基金7日年化收益率超过4%,已经成为新常态。银河证券数据统计显示,货币基金今年上半年的平均净值增长率为1.77%。

    统计数据显示,截至6月30日,易方达现金增利货币B上半年净值增长率为2.30%,在同类可比的202只非A类货币基金中位列第一;易方达现金增利货币A上半年净值增长率为2.18%,在同类可比的228只A类货币基金中位列第一。

    今年以来,港美股等海外市场持续上涨,美股三大指数创历史新高,港股同样创近两年新高,带动QDII基金整体水涨船高。据万得资讯统计,截至6月29日,QDII基金凭借7.22%的平均净值增长率,成为上半年最赚钱的基金品种,其中表现最好的是专注于投资中概股的相关基金。

    今年上半年,以阿里巴巴、腾讯控股、京东、网易等互联网企业为代表的中国概念股股价大幅上涨,使得相关主题基金获益颇丰。截至6月29日,交银施罗德中国互联今年以来收益率为29.55%,紧随其后的易方达中概互联今年以来收益率也达到27.08%。

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