和讯特约
中国银行(601988,股吧)北京市分行外汇交易员 尹哲
市场综述
美元指数周一延续了上周后半段的强劲势头，亚市早盘再创近8个月新高，最高升至98.85，收于98.76。主要非美货币和黄金全线下跌。美国10月PMI初值录得53.2，创下1年以来新高。圣路易斯联储主席布拉德和芝加哥联储主席埃文斯先后发表讲话，布拉德重申了年内应加息一次的观点，但同时表示在接下来的两到三年低利率可能会是常态；埃文斯称2017年底前应加息三次，将基准利率提升至1.00-1.25%水平。靓丽的经济数据和两位官员的表态进一步巩固了年内加息一次的预期，提振美元。本周五将公布美国三季度GDP预估值，下周日本、美国、英国央行将先后召开货币政策会议，同时将有美国9月非农就业人数等一系列月度经济数据发布，加上11月8日美国大选日的临近，外汇市场即将迎来新一轮动荡。
主要货币走势
欧元
欧元区10月制造业PMI初值意外升至53.3，创两年半新高，德国和法国PMI数据也均优于预期，显示欧元区经济制造业温和扩张，使上周受德拉吉鸽派言论冲击的欧元获得一丝喘息，一度回升至接近1.09，但随后在纽约时段美国PMI数据公布和美联储官员讲话后重新回落，最终收低于1.0873。在强势美元环境下，靓丽的经济数据也难以扭转欧元的整体下行趋势。德拉吉将在周二晚间再次发表讲话，如果措辞和上周一样倾向于鸽派，则欧元可能进一步跌向1.05整数关口。
日元
进入10月以来，美元兑日元一直围绕104上下波动，周一收于104.22，预计在下周日本央行货币政策会议之前，将继续维持窄幅震荡态势。周一日本央行发布半年度金融体系报告称，负利率对日本银行业盈利的影响要大于欧洲，需留意银行业是否承担过高风险以维持盈利水平。同时结合9月21日货币政策会议推出的从货币供应量转向收益率曲线的所谓“新政策框架”，市场普遍预计下周一的货币政策会议不会推出进一步宽松措施，从而对日元构成利好。从经济数据上看，周一公布的10月制造业PMI初值为51.7，超过预期的50.4，为今年1月以来最高且连续两个月录得扩张；9月季调后贸易顺差3489.8亿日元，超过预期的2110亿；9月商品进出口尽管同比下降，但降幅均低于预期；经济数据的向好也为日元提供了一定的支撑。
从技术面上看，美元兑日元今年以来一直沿89日均线下行，均线和下行趋势线基本重合，直到10月初才形成有效突破，因此如果回落将首先在89日均线102.60附近获得一定支撑，一旦发生超出预期的风险事件导致美元兑日元跌破89日均线，将在箱体下沿100点整数关口获得强力支撑；上方初步阻力位为近期震荡区间高点104.64，突破后则有望进一步上探200日均线108。
黄金
黄金去年末从1045.40低位反弹后一直在89日均线上方运行，但10月初大跌后已回落至200日均线附近低位盘整。美联储官员的鹰派言论和美国经济的强劲表现均对黄金构成利空，预计后市难再回到1300美元上方，初步支撑位在月内低点1243.20，一旦突破可能进一步考验1200美元大关。
