大河报·大河财立方记者 陶纪燕
9月4日，平煤股份发布公告称，2018年度第二期10亿元超短期融资券发行完成。据了解，此次发行的超短期融资券期限为270天，起息日为2018年8月24日，到期日为2019年5月21日，采用到期一次性还本付息的计息方式；发行利率为5.80%，主承销商是招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司。
根据此前发布的募集说明书显示，发行人平煤股份货币资金持有量较大，近三年及一期末分别为38.49亿元、53.76亿元、83亿元和79.2亿元。其中，2017年12月31日受限货币资金26.18亿元，全部为票据保证金。作为流动性最强、支付最灵活的流动资产，平煤股份货币资金是此次超短期融资券、其它有息债务及利息偿还最可靠、最直接的保障措施。根据其年报显示，2017年平煤股份实现净利润达13.2亿，同比增长58.48%。
此外，对于此次所成功募集的10亿元超短融，平煤股份表示，将全部用于偿还发行人到期的非金融企业债务。
