爱客金融X TRADING 报告-2017年3月31日
周四(3月30日),因美国经济数据表现超过预期,而美国纽约联储主席杜德利发表偏鹰派的言论,表示支持美联储加息并缩表,未来通胀率将稳定在2%这一目标。消息出来后,美股延续走高态势,美元指数加速上涨,重新站上100关口。令黄金期货价格收盘下跌,进一步扩大本月以来的跌幅。
爱客金融学院技术团队认为:下周美国将公布一些关键经济数据,其中包括ISM制造业/非制造业指数和受到高度期待的非农就业报告。如果下周经济数据延续改善趋势,则可能进一步提升加息四次的前景,进而给予美元更多上涨支撑。
欧元/美元
周四(3月30日)公布的数据显示,欧元区3月经济景气略有下降,且工业与服务业景气也有下降,但通胀预期则劲升。欧盟执委会的月度景气调查报告显示,欧元区3月经济景气指数为107.9,低于预期值108.3和前值108.0,但仍远高于100.0的长期平均水平;3月企业景气指数持稳在0.82,仍为2011年6月以来最高水准,但低于预期值0.87%;3月工业景气指数为1.2,低于预期值1.4和前值1.3%;3月服务业景气指数为12.7,低于预期值14.0和前值13.8。
多空分界线:1.0700
支撑:1.0660 1.0630 1.0580
阻力:1.0740 1.0800 1.0830
首选策略:1.0700以下做空,下看1.0660 1.0630
备选策略:1.0700以上做多,上看1.0740 1.0800
建议交易星级:4星
多空买卖人数百分比:55%买入
点评:欧美4小时延续下跌,走势非常顺畅,几乎没有反弹出现,空头向下力量非常强,接下来仍有进一步向下空间,但考虑到短期连续下跌之后有技术性反弹的需求,操作上以逢高做空为主,不建议追单,日内1.0700附近做空,止损30点,目标看1.0630.
英镑/美元
英国首相特雷莎·梅5月29日触发了里斯本条约第50条——这也意味着英国正式启动脱欧进程。为期两年的退出欧盟谈判可能像最初想象的一样困难和复杂,因为英国正在努力获得一份“大胆而有抱负”的免税贸易协定,这是特雷莎·梅首次提出应该包括金融在内,这是英国经济的关键板块,对欧盟来说也是至关重要。
多空分界线:1.2460
支撑:1.2380 1.2330 1.2240
阻力:1.2530 1.2580 1.2620
首选策略:1.2460以下做空,下看1.2380 1.2330
备选策略:1.2460以上做多,上看1.2530 1.2680
建议交易星级:4星
多空买卖人数百分比:54%卖出
点评:英镑4小时级别止跌反弹,在1.2525一带遇阻,进一步向上的空间有限,整体趋势偏向震荡,日内建议1.2500做空,止损30点,目标看1.2400。
澳元/美元
美国数据稳健,支撑今年美联储将进一步升息的预期,以及正面的中国经济消息推动一些大宗商品价格反弹,这也扶助了澳元走强。西太平洋银行预计,2017年和2018年这两年期间澳储行或继续将利率水平持稳于当前的历史低位1.5%不变。预计2018年澳洲经济增长可能不尽人意,未来澳储行降息的风险高于加息风险。
多空分界线:0.7590
支撑:0.7590 0.7540 0.7490
阻力:0.7700 0.7750 0.7800
首选策略:0.7590以上做多,上看0.7650 0.7700
备选策略:0.7590以下做空,下看0.7540 0.7490
建议交易星级:3星
多空买卖人数百分比:54%卖出
点评:澳元回落至下方支撑线附近后止跌回升,4小时级别重心上移,但上方0.7750一带阻力较大,操作建议可围绕0.7590-0.7750区间进行操作。
美元/日元
经济数据方面,日内公布了日本截至3月24日当周买进外国债券,不过日元反应平淡。法国巴黎银行(BNPP)表示,因日本新一财年将在4月开始,到时或将有季节性资本流出,日元资本流出,美国和日本之间的收益率差将再度扩大,那么将提供了一个较好的做多美元,买入美元兑日元的机会。
多空分界线:111.60
支撑:110.75 109.50 107.00
阻力:112.80 113.60 114.20
首选策略:111.60以上做多,上看112.80 113.60
备选策略:111.60以下做空,下看110.75 109.50
建议交易星级:4星
多空买卖人数百分比:74%买入
点评:美日低位延续反弹突破111.6关键点位,4小时级别似乎开始转空为多,但目前高点刚好位于本轮下跌的38.2%附近,后续走势仍需继续观察111.6一带的争夺情况;操作上日内暂时建议111.6附近做多,止损20点,目标看112.8。
美元/加元
周四(3月30日)近期美元兑加元一直陷于1.35下方附近的区间交投,去年特朗普问鼎白宫提振美元整体走强,及近期美元表现相对低迷期间,该区间一直维持良好。相对中期核心决定因素,即国际油价和美国与加拿大利差水平而言,加元表现相对良好,在这种背景下,加元被高估了5%左右。
多空分界线:1.3435
支撑:1.3275 1.3210 1.3080
阻力:1.3435 1.3495 1.3535
首选策略:1.3435以下做空,下看1.3275 1.3210
备选策略:1.3435以上做多,上看1.3495 1.3535
建议交易星级:2星
多空买卖人数百分比:55%卖出
点评:美加4小时跌破震荡通道后触及前期低点附近止跌,整体震荡格局仍未打破,没有太好的交易机会,日内暂时建议观望。
黄金
国际现货黄金周四(3月30日)亚盘温和交投,虽然美联储官员直言年内4次升息可能,但贵金属价格表现总体持稳。英国首相特蕾莎·梅提交正式的脱欧文件,引发了将长达数年的脱欧谈判,这是对欧洲凝聚力的考验。尽管备受瞩目,但鉴于英国政府早已正式告知3月29日启动退欧程序,因此对黄金价格并没有带来太多的影响,而以英镑加价的黄金价格今天只是略微上涨。
多空分界线:1240
支撑:1235 1220 1211
阻力:1247 1256 1263
首选策略:1240以上做多,上看1247 1256
备选策略:1240以下做空,下看1235 1220
建议交易星级:3星
多空买卖人数百分比:72%买入
点评:黄金回落到1240附近止跌,4小时级别多空胶着,该位置支撑是否有效将决定后市格局,日内操作建议反弹到1247附近做空,止损3美金,目标依旧看1240.
白银
国际现货白银周五(3月31日)截至北京时间04:59,3月30日纽约商品交易所(COMEX)2017年5月期银成交量为62576,3月30日未平仓合约增加4321手
多空分界线:17.30
支撑:17.00 16.50 16.00
阻力:17.80 18.10 18.45
首选策略:17.30以上做多,上看17.80 18.10
备选策略:17.30以下做空,下看17.00 16.50
建议交易星级:4星
多空买卖人数百分比:72%买入
点评:白银4小时级别连续上涨后高位震荡修复,多头上涨形态完好,等待一个继续走强的契机,一旦黄金回调到位走强,白银必将跟随进一步走高,操作上建议继续顺势回调做多为主。
美原油
路透调查周四(3月30日)结果显示,石油输出国组织(OPEC)3月原油产量料将连续第三个月录得下降,因阿联酋大幅减产,同时尼日利亚和利比亚产量也有所下滑。
多空分界线:48.30
支撑:48.30 47.50 47.00
阻力:50.50 51.20 52.50
首选策略:48.30以上做多,上看49.60 51.20
备选策略:48.30以下做空,下看47.50 47.00
建议交易星级:4星
多空买卖人数百分比:68%买入
点评:原油突破49.60后进一步走高,目前已经脱离之前的低位震荡, 接下来多头仍有向上空间,关注51.2附近阻力。
爱客金融财经日历
☆☆☆ 20:30 美国2月PCE物价指数年率
☆☆☆ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值